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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1278元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1272 |
1.2550 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1266 |
1.2544 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1264 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1260 |
1.2538 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1248 |
1.2526 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1243 |
1.2521 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1245 |
1.2523 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1238 |
1.2516 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1233 |
1.2511 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1224 |
1.2502 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1382 |
1.2510 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.1390 |
1.2518 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.1387 |
1.2515 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1382 |
1.2510 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.1375 |
1.2503 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-10-24 |
1.1340 |
1.2468 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-10-17 |
1.1326 |
1.2454 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-16 |
1.1320 |
1.2448 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-15 |
1.1316 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-14 |
1.1317 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02 |