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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 孟令上
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1320 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1318 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1318 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1322 |
1.1772 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1324 |
1.1774 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1315 |
1.1765 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1312 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1309 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1309 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1309 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1310 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1311 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1311 |
1.1761 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1306 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1303 |
1.1753 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1308 |
1.1758 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1309 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1306 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1308 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1307 |
1.1757 |
-0.0010 |
-0.09 |