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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱倩
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0015 |
-0.13 |