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- 基金估值：
-
[08-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周雪军,张靖爽
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-06 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0018 |
0.17 |
| 2024-08-05 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2024-08-02 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2024-08-01 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-07-31 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0036 |
0.34 |
| 2024-07-30 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2024-07-29 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-07-26 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0018 |
0.17 |
| 2024-07-25 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2024-07-24 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-07-23 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2024-07-22 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-19 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-07-18 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-17 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2024-07-16 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0012 |
0.11 |
| 2024-07-15 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-12 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2024-07-11 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0017 |
0.16 |
| 2024-07-10 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0009 |
-0.08 |