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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫慧,高翔
- 成立日期：
- 2020-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-11-28 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-14 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-10-24 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-17 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-10-10 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-30 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-26 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-09-19 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-09-12 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-09-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-08-22 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0042 |
-0.37 |