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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-24 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0028 |
0.28 |
| 2022-06-23 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-06-22 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-21 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-20 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-17 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-16 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-15 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-06-14 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-13 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-06-10 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-09 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-06-08 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-07 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-06-06 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-06-02 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-06-01 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-31 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-05-30 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-05-27 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01 |