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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0281 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0280 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0279 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0279 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0278 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0276 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0275 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0274 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0274 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0273 |
1.1753 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0269 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0269 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0268 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0266 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0265 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0264 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0264 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0263 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0261 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0260 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01 |