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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0360 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0360 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0359 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0359 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0358 |
1.1838 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0340 |
1.1820 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0334 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0334 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0333 |
1.1813 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0327 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0325 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0324 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0323 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0323 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0322 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0320 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0319 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0319 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0318 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0317 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02 |