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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 叶冬义,王深
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0459 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0458 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0457 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0457 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0456 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0454 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0453 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0453 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0452 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0452 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0451 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0450 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0449 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0448 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0447 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0446 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0445 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0444 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0444 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0443 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01 |