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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0100 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0175 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0142 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0086 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-04 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0061 |
-0.52 |