加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1963元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0302 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0298 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0296 |
1.2259 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0293 |
1.2256 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0290 |
1.2253 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0287 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0284 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0283 |
1.2246 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0281 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0281 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0280 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0278 |
1.2241 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0275 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0273 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0271 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0269 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0266 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0266 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0265 |
1.2228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0262 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01 |