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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘芷冰
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-30 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0046 |
0.74 |
| 2024-08-29 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0058 |
-0.93 |
| 2024-08-28 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0003 |
0.05 |
| 2024-08-27 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0046 |
-0.73 |
| 2024-08-26 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0031 |
-0.49 |
| 2024-08-23 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0028 |
-0.44 |
| 2024-08-22 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2024-08-21 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0014 |
0.22 |
| 2024-08-20 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0027 |
-0.42 |
| 2024-08-19 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0016 |
0.25 |
| 2024-08-16 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0061 |
0.97 |
| 2024-08-15 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0008 |
0.13 |
| 2024-08-14 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0048 |
-0.76 |
| 2024-08-13 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0030 |
0.48 |
| 2024-08-12 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0007 |
0.11 |
| 2024-08-09 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0032 |
0.51 |
| 2024-08-08 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0030 |
-0.48 |
| 2024-08-07 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0014 |
0.22 |
| 2024-08-06 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0066 |
1.06 |
| 2024-08-05 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0190 |
-2.96 |