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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2020-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-30 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-01-20 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-19 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-18 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-17 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-16 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0091 |
0.87 |
| 2023-01-13 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-01-12 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-11 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-10 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-09 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-06 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-12-31 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-30 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0014 |
0.13 |
| 2022-12-23 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0021 |
0.20 |
| 2022-12-16 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-09 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-12-02 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-11-25 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0012 |
0.12 |
| 2022-11-18 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0016 |
-0.15 |