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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0006 |
-0.05 |