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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0104 |
-0.80 |
| 2026-03-20 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0088 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0078 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0051 |
-0.39 |