加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕,杨爱斌,李沁
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-07 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0010 |
0.08 |