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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1241元
- 基金经理：
- 杜钧天
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0155 |
1.1396 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0151 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0148 |
1.1389 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0144 |
1.1385 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.0140 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0137 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0133 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0130 |
1.1371 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-31 |
1.0126 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-24 |
1.0123 |
1.1364 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-17 |
1.0119 |
1.1360 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-10 |
1.0115 |
1.1356 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.0111 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0109 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-19 |
1.0105 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0102 |
1.1343 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-05 |
1.0098 |
1.1339 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.0094 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-22 |
1.0091 |
1.1332 |
0.0005 |
0.04 |