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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1241元
- 基金经理：
- 杜钧天
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0205 |
1.1446 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0201 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0197 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0194 |
1.1435 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0190 |
1.1431 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0186 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.0179 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0176 |
1.1417 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0172 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0169 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0165 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0162 |
1.1403 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0155 |
1.1396 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0151 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0148 |
1.1389 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0144 |
1.1385 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.0140 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-21 |
1.0137 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0133 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03 |