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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,滕越
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0069 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0003 |
0.02 |