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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于珅
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0018 |
-0.15 |