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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘昱璇
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0019 |
-0.15 |