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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑春明
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-31 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2022-12-27 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0195 |
1.60 |
| 2022-12-26 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0070 |
0.58 |
| 2022-12-23 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2022-12-22 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0033 |
0.27 |
| 2022-12-21 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-12-20 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0152 |
-1.24 |
| 2022-12-19 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0164 |
-1.32 |
| 2022-12-16 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2022-12-15 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0006 |
0.05 |
| 2022-12-14 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2022-12-13 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2022-12-12 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2022-12-09 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0086 |
0.69 |
| 2022-12-08 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2022-12-07 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2022-12-06 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0090 |
0.72 |
| 2022-12-05 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0076 |
0.61 |
| 2022-12-02 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2022-12-01 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0179 |
1.46 |