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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-23 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0034 |
0.31 |
| 2022-11-22 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0132 |
-1.18 |
| 2022-11-21 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2022-11-18 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2022-11-17 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2022-11-16 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2022-11-15 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0078 |
0.69 |
| 2022-11-14 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2022-11-11 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0011 |
0.10 |
| 2022-11-10 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-09 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2022-11-08 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2022-11-07 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2022-11-04 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0198 |
1.76 |
| 2022-11-03 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2022-11-02 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0118 |
1.06 |
| 2022-11-01 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0316 |
2.92 |
| 2022-10-31 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0159 |
-1.45 |
| 2022-10-28 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0164 |
-1.47 |
| 2022-10-27 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0038 |
0.34 |