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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 黄浩荣
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0174 |
1.0835 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0168 |
1.0829 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0162 |
1.0823 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0157 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0151 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-27 |
1.0146 |
1.0807 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-13 |
1.0134 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0129 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.0123 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0118 |
1.0779 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0112 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0106 |
1.0767 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0099 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0095 |
1.0756 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0090 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0084 |
1.0745 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0078 |
1.0739 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0073 |
1.0734 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
1.0067 |
1.0728 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0062 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06 |