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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王培
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0371 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0158 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0113 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0166 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0246 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0174 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0312 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0429 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0122 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0156 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0186 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0217 |
-1.46 |
| 2026-03-06 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-03-05 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0057 |
0.39 |