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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0378 |
-2.03 |
| 2026-02-12 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0059 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0498 |
2.76 |
| 2026-02-06 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0101 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0432 |
-2.32 |
| 2026-02-04 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0133 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0241 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0825 |
-4.27 |
| 2026-01-30 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0300 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0202 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0554 |
2.88 |
| 2026-01-27 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0303 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0305 |
1.64 |
| 2026-01-23 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0167 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0247 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0283 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0010 |
0.05 |