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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0269 |
1.47 |
| 2026-01-14 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0154 |
0.85 |
| 2026-01-13 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0149 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0278 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0137 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0149 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0339 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0232 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0103 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0235 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0091 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0151 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0091 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0442 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0327 |
-1.86 |