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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0218 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
2.5733 |
2.5733 |
-0.0602 |
-2.29 |
| 2026-04-01 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0546 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.5789 |
2.5789 |
-0.0327 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
2.6138 |
2.6138 |
0.0288 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0473 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
2.6323 |
2.6323 |
0.0993 |
3.92 |
| 2026-03-24 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0408 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0950 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
2.5872 |
2.5872 |
-0.0268 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0846 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
2.6986 |
2.6986 |
0.0391 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
2.6595 |
2.6595 |
-0.0671 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
2.7266 |
2.7266 |
-0.0154 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0417 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
2.7837 |
2.7837 |
-0.0078 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
2.7915 |
2.7915 |
-0.0113 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
2.8028 |
2.8028 |
0.0786 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
2.7242 |
2.7242 |
-0.0541 |
-1.95 |