加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0065 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0092 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0775 |
6.83 |
| 2026-03-31 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0083 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0119 |
1.05 |
| 2026-03-27 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0626 |
5.86 |
| 2026-03-26 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0111 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0106 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0390 |
3.78 |
| 2026-03-23 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0374 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0186 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0210 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0152 |
1.39 |
| 2026-03-17 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0212 |
1.98 |
| 2026-03-13 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0135 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0260 |
-2.35 |
| 2026-03-11 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0173 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0421 |
3.89 |
| 2026-03-09 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0169 |
-1.54 |