加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 姜杰特,徐超
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1937 |
1.2937 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.1849 |
1.2849 |
0.0077 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.1779 |
1.2779 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1791 |
1.2791 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1802 |
1.2802 |
0.0193 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.1626 |
1.2626 |
0.0120 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.1517 |
1.2517 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1522 |
1.2522 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1492 |
1.2492 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1535 |
1.2535 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1510 |
1.2510 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1456 |
1.2456 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.1400 |
1.2400 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1431 |
1.2431 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1386 |
1.2386 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.1315 |
1.2315 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1308 |
1.2308 |
0.0087 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.1229 |
1.2229 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.1311 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1309 |
1.2309 |
0.0027 |
0.22 |