加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陆越,姜杰特,徐超
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1714 |
1.2714 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1736 |
1.2736 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.1776 |
1.2776 |
0.0127 |
0.99 |
| 2026-03-31 |
1.1660 |
1.2660 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.1726 |
1.2726 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.1790 |
1.2790 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1770 |
1.2770 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.1879 |
1.2879 |
0.0099 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.1789 |
1.2789 |
0.0142 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1660 |
1.2660 |
-0.0104 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.1755 |
1.2755 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.1825 |
1.2825 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.1954 |
1.2954 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1926 |
1.2926 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.1970 |
1.2970 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2031 |
1.3031 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.2101 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2099 |
1.3099 |
0.0092 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.2015 |
1.3015 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1988 |
1.2988 |
-0.0045 |
-0.34 |