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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1414元
- 基金经理：
- 李卓锴
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0170 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0169 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0169 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0168 |
1.1582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0168 |
1.1582 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0163 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0160 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0160 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0159 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0159 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0157 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0157 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0156 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0156 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0155 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0154 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0153 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0152 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0152 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0151 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01 |