加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9128 |
2.9128 |
-0.0695 |
-2.33 |
| 2026-02-12 |
2.9823 |
2.9823 |
0.0823 |
2.84 |
| 2026-02-11 |
2.9000 |
2.9000 |
-0.0579 |
-1.96 |
| 2026-02-10 |
2.9579 |
2.9579 |
0.0055 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
2.9524 |
2.9524 |
0.1555 |
5.56 |
| 2026-02-06 |
2.7969 |
2.7969 |
-0.0116 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
2.8085 |
2.8085 |
-0.0801 |
-2.77 |
| 2026-02-04 |
2.8886 |
2.8886 |
-0.0642 |
-2.17 |
| 2026-02-03 |
2.9528 |
2.9528 |
0.0843 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
2.8685 |
2.8685 |
-0.0796 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
2.9481 |
2.9481 |
0.0913 |
3.20 |
| 2026-01-29 |
2.8568 |
2.8568 |
-0.0523 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
2.9091 |
2.9091 |
0.0176 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
2.8915 |
2.8915 |
0.0733 |
2.60 |
| 2026-01-26 |
2.8182 |
2.8182 |
-0.0113 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
2.8295 |
2.8295 |
-0.0335 |
-1.17 |
| 2026-01-22 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0614 |
2.19 |
| 2026-01-21 |
2.8016 |
2.8016 |
0.0528 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
2.7488 |
2.7488 |
-0.0851 |
-3.00 |
| 2026-01-19 |
2.8339 |
2.8339 |
-0.0243 |
-0.85 |