加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.7912 |
2.7912 |
0.0492 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0253 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
2.7673 |
2.7673 |
0.0092 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.7581 |
2.7581 |
0.0208 |
0.76 |
| 2025-12-26 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.0200 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.7573 |
2.7573 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.7616 |
2.7616 |
0.0509 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
2.7107 |
2.7107 |
-0.0109 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
2.7216 |
2.7216 |
0.1198 |
4.60 |
| 2025-12-19 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0466 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
2.6506 |
2.6506 |
0.1393 |
5.55 |
| 2025-12-16 |
2.5113 |
2.5113 |
-0.0740 |
-2.86 |
| 2025-12-15 |
2.5853 |
2.5853 |
-0.0646 |
-2.44 |
| 2025-12-12 |
2.6499 |
2.6499 |
0.0476 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
2.6023 |
2.6023 |
-0.0926 |
-3.44 |
| 2025-12-10 |
2.6949 |
2.6949 |
0.0332 |
1.25 |
| 2025-12-09 |
2.6617 |
2.6617 |
0.0700 |
2.70 |
| 2025-12-08 |
2.5917 |
2.5917 |
0.1309 |
5.32 |
| 2025-12-05 |
2.4608 |
2.4608 |
0.0253 |
1.04 |