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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 王灏,吕姝仪
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-03 |
1.0942 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-02 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-01 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-29 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-28 |
1.0939 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-27 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-26 |
1.0939 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-25 |
1.0938 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-22 |
1.0938 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-21 |
1.0938 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-20 |
1.0939 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-19 |
1.0938 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-18 |
1.0938 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-08-15 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-14 |
1.0939 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-13 |
1.0939 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-12 |
1.0939 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-11 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-08 |
1.0940 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-07 |
1.0939 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01 |