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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋伯龙
- 成立日期：
- 2020-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0188 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0296 |
1.84 |
| 2026-01-06 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0278 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0422 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0191 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0176 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0129 |
-0.83 |
| 2025-12-24 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0170 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0110 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0323 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0195 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0467 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0257 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0383 |
-2.51 |
| 2025-12-12 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0143 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0308 |
-1.99 |