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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋伯龙
- 成立日期：
- 2020-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0237 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0427 |
3.27 |
| 2026-03-31 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0278 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0109 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0231 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0104 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0229 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0491 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0128 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0470 |
-3.33 |
| 2026-03-18 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0327 |
2.37 |
| 2026-03-17 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0383 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0293 |
-2.03 |
| 2026-03-12 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0212 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0155 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0401 |
-2.68 |