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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永超
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-25 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0021 |
0.33 |
| 2023-12-22 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2023-12-21 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0066 |
1.04 |
| 2023-12-20 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0075 |
-1.17 |
| 2023-12-19 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0007 |
0.11 |
| 2023-12-18 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0076 |
-1.18 |
| 2023-12-15 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0044 |
-0.68 |
| 2023-12-14 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0031 |
-0.47 |
| 2023-12-13 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0063 |
-0.95 |
| 2023-12-12 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0015 |
0.23 |
| 2023-12-11 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0072 |
1.10 |
| 2023-12-08 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0042 |
-0.64 |
| 2023-12-07 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0041 |
-0.62 |
| 2023-12-06 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0054 |
0.83 |
| 2023-12-05 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0105 |
-1.58 |
| 2023-12-04 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0078 |
-1.16 |
| 2023-12-01 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0048 |
-0.71 |
| 2023-11-30 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0030 |
-0.44 |
| 2023-11-29 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0019 |
-0.28 |
| 2023-11-28 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0039 |
0.57 |