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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0098 |
0.62 |
| 2026-03-30 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0073 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-03-25 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0094 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0309 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0496 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0125 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0091 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0132 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0097 |
-0.62 |
| 2026-03-06 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0024 |
0.15 |