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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0118 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0072 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0093 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0536 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0089 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0152 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0137 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0255 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0104 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0146 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0245 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0188 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0331 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0179 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0146 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0026 |
-0.18 |