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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0236 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0185 |
1.20 |
| 2026-02-09 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0329 |
2.18 |
| 2026-02-06 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0380 |
-2.45 |
| 2026-02-04 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0104 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0334 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0288 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0272 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0268 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0202 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0174 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0176 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0190 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0014 |
-0.09 |