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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭珂
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0246 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0141 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0082 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0241 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0146 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0292 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0185 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0149 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0179 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0117 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0079 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0097 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0063 |
0.65 |