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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0251 |
1.85 |
| 2026-01-12 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0214 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0506 |
3.99 |
| 2026-01-06 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0297 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0281 |
-2.21 |
| 2025-12-26 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0295 |
2.33 |
| 2025-12-18 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-16 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0548 |
-4.10 |