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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0186 |
-1.39 |
| 2026-02-11 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0465 |
3.61 |
| 2026-02-09 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0267 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0117 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0108 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0201 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0342 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0256 |
-1.96 |
| 2026-01-29 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0108 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0117 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0303 |
-2.30 |
| 2026-01-23 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0194 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0144 |
-1.10 |
| 2026-01-21 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0189 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0458 |
-3.34 |
| 2026-01-16 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0017 |
-0.12 |