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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0541 |
3.17 |
| 2025-12-31 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0104 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0054 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0100 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0320 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0141 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0163 |
0.98 |
| 2025-12-12 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0161 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0191 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0280 |
1.69 |
| 2025-12-05 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0334 |
2.06 |