加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 陈育洁
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2020 |
1.2140 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2006 |
1.2126 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1998 |
1.2118 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1987 |
1.2107 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.1982 |
1.2102 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.1969 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-13 |
1.1962 |
1.2082 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1953 |
1.2073 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.1946 |
1.2066 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1942 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1935 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1934 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1931 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1932 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1933 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1929 |
1.2049 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1921 |
1.2041 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1917 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.1917 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
1.1919 |
1.2039 |
0.0005 |
0.04 |