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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩冰
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0083 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0065 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0161 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0240 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0078 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0133 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0134 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0058 |
0.58 |