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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0168 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
2.2965 |
2.2965 |
-0.0161 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0213 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
2.2976 |
2.2976 |
-0.0178 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
2.3154 |
2.3154 |
0.0105 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0134 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0178 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0142 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
2.2863 |
2.2863 |
-0.0537 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0107 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
2.3507 |
2.3507 |
-0.0313 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0116 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
2.3933 |
2.3933 |
-0.0093 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
2.4026 |
2.4026 |
-0.0120 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
2.4146 |
2.4146 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0188 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0240 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
2.3756 |
2.3756 |
-0.0309 |
-1.28 |