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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2020-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7366 |
1.7366 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0372 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0241 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0426 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0124 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0306 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0222 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0108 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0187 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0422 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0354 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0385 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0135 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0158 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0288 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0184 |
-0.97 |