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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0649 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0644 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0641 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0646 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0648 |
1.1838 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0636 |
1.1826 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0631 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0628 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0627 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0624 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0625 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0623 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0624 |
1.1814 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0654 |
1.1804 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0649 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0652 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0649 |
1.1799 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0641 |
1.1791 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0644 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0641 |
1.1791 |
-0.0013 |
-0.11 |