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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 张婧珣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0534 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0529 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0529 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0533 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0534 |
1.1194 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0525 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0524 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0523 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0523 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0520 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0520 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0519 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0520 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0513 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0510 |
1.1170 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0514 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0515 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0511 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0512 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0512 |
1.1172 |
-0.0012 |
-0.10 |