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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0123 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0736 |
5.27 |
| 2026-03-31 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0245 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0255 |
1.83 |
| 2026-03-26 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0216 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0135 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0290 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0546 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0113 |
0.80 |
| 2026-03-19 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0247 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0403 |
2.88 |
| 2026-03-17 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0254 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0280 |
2.00 |
| 2026-03-13 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0242 |
-1.69 |
| 2026-03-11 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0182 |
-1.26 |
| 2026-03-10 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0666 |
4.83 |
| 2026-03-09 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0346 |
-2.45 |