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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1859元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.6130 |
1.7990 |
0.0457 |
2.48 |
| 2026-04-07 |
1.5740 |
1.7600 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-04-03 |
1.5680 |
1.7540 |
-0.0141 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.5800 |
1.7660 |
-0.0152 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.5930 |
1.7790 |
0.0223 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
1.5740 |
1.7600 |
-0.0117 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.5840 |
1.7700 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5870 |
1.7730 |
0.0141 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.5750 |
1.7610 |
-0.0141 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.5870 |
1.7730 |
0.0211 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.5690 |
1.7550 |
0.0234 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.5490 |
1.7350 |
-0.0527 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.5940 |
1.7800 |
-0.0129 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.6050 |
1.7910 |
-0.0234 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.6250 |
1.8110 |
0.0129 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
1.6140 |
1.8000 |
-0.0176 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.6290 |
1.8150 |
0.0070 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.6230 |
1.8090 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.6270 |
1.8130 |
-0.0105 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.6360 |
1.8220 |
0.0047 |
0.25 |