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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.40亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0999 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0994 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0993 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0993 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0991 |
1.1861 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0987 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0984 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0983 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0982 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0981 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0981 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0980 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0978 |
1.1848 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0974 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0973 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0974 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0972 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0971 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0970 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0969 |
1.1839 |
-0.0004 |
-0.04 |