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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙一鸣,林乐峰
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-16 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0053 |
0.42 |