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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙一鸣,林乐峰
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0104 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0070 |
-0.53 |