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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙一鸣,林乐峰
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0098 |
-0.75 |
| 2026-02-12 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0083 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0118 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0049 |
0.38 |