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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-04 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0086 |
-0.83 |
| 2023-04-28 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0064 |
0.62 |
| 2023-04-27 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0080 |
0.78 |
| 2023-04-26 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0049 |
0.48 |
| 2023-04-25 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0124 |
-1.20 |
| 2023-04-24 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2023-04-21 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0226 |
-2.13 |
| 2023-04-20 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07 |
| 2023-04-19 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2023-04-18 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0028 |
0.26 |
| 2023-04-17 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0129 |
1.22 |
| 2023-04-14 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0035 |
0.33 |
| 2023-04-13 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2023-04-12 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2023-04-11 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2023-04-10 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2023-04-07 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0079 |
0.74 |
| 2023-04-06 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0028 |
0.26 |
| 2023-04-04 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2023-04-03 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0053 |
0.50 |