加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4322 |
1.6322 |
0.0490 |
3.10 |
| 2026-04-07 |
1.3892 |
1.5892 |
0.0064 |
0.40 |
| 2026-04-03 |
1.3836 |
1.5836 |
-0.0213 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.4023 |
1.6023 |
-0.0152 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.4156 |
1.6156 |
0.0197 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.3983 |
1.5983 |
-0.0262 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.4213 |
1.6213 |
0.0113 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4114 |
1.6114 |
0.0210 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.3930 |
1.5930 |
-0.0266 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.4163 |
1.6163 |
0.0272 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.3924 |
1.5924 |
0.0465 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
1.3516 |
1.5516 |
-0.0660 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.4095 |
1.6095 |
-0.0334 |
-2.04 |
| 2026-03-19 |
1.4388 |
1.6388 |
-0.0628 |
-3.69 |
| 2026-03-18 |
1.4939 |
1.6939 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.5024 |
1.7024 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.5060 |
1.7060 |
-0.0529 |
-2.99 |
| 2026-03-13 |
1.5524 |
1.7524 |
-0.0068 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.5584 |
1.7584 |
0.0112 |
0.63 |
| 2026-03-11 |
1.5486 |
1.7486 |
-0.0084 |
-0.48 |