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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.6971 |
3.6971 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
3.6975 |
3.6975 |
-0.0536 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
3.7511 |
3.7511 |
0.0872 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
3.6639 |
3.6639 |
-0.0832 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
3.7471 |
3.7471 |
0.0184 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
3.7287 |
3.7287 |
0.0711 |
1.94 |
| 2026-03-26 |
3.6576 |
3.6576 |
-0.0627 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
3.7203 |
3.7203 |
0.0866 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
3.6337 |
3.6337 |
0.0848 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
3.5489 |
3.5489 |
-0.1390 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
3.6879 |
3.6879 |
-0.0067 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
3.6946 |
3.6946 |
-0.1132 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
3.8078 |
3.8078 |
0.0595 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
3.7483 |
3.7483 |
-0.0777 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
3.8260 |
3.8260 |
-0.0094 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
3.8354 |
3.8354 |
-0.0350 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
3.8704 |
3.8704 |
-0.0432 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
3.9136 |
3.9136 |
-0.0059 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
3.9195 |
3.9195 |
0.0994 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
3.8201 |
3.8201 |
-0.0575 |
-1.48 |