加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.7040 |
3.7040 |
0.0241 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
3.6799 |
3.6799 |
-0.0558 |
-1.49 |
| 2026-01-07 |
3.7357 |
3.7357 |
0.0662 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
3.6695 |
3.6695 |
0.0106 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
3.6589 |
3.6589 |
0.0899 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.0286 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
3.5976 |
3.5976 |
0.0045 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
3.5931 |
3.5931 |
-0.0403 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
3.6334 |
3.6334 |
0.0345 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
3.5989 |
3.5989 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
3.5999 |
3.5999 |
0.0268 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
3.5731 |
3.5731 |
0.0060 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
3.5671 |
3.5671 |
0.0818 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
3.4853 |
3.4853 |
0.0427 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
3.4426 |
3.4426 |
-0.0669 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
3.5095 |
3.5095 |
0.1121 |
3.30 |
| 2025-12-16 |
3.3974 |
3.3974 |
-0.0575 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
3.4549 |
3.4549 |
-0.0565 |
-1.61 |
| 2025-12-12 |
3.5114 |
3.5114 |
0.0547 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
3.4567 |
3.4567 |
-0.0239 |
-0.69 |