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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8604 |
3.8604 |
-0.0791 |
-2.01 |
| 2026-02-12 |
3.9395 |
3.9395 |
0.0600 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
3.8795 |
3.8795 |
-0.0061 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
3.8856 |
3.8856 |
0.0230 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
3.8626 |
3.8626 |
0.0952 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
3.7674 |
3.7674 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
3.7670 |
3.7670 |
-0.0870 |
-2.26 |
| 2026-02-04 |
3.8540 |
3.8540 |
-0.0086 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
3.8626 |
3.8626 |
0.1213 |
3.24 |
| 2026-02-02 |
3.7413 |
3.7413 |
-0.1420 |
-3.66 |
| 2026-01-30 |
3.8833 |
3.8833 |
-0.0175 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
3.9008 |
3.9008 |
-0.0773 |
-1.94 |
| 2026-01-28 |
3.9781 |
3.9781 |
0.0340 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
3.9441 |
3.9441 |
0.0285 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
3.9156 |
3.9156 |
0.0049 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
3.9107 |
3.9107 |
0.0463 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
3.8644 |
3.8644 |
0.0067 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
3.8577 |
3.8577 |
0.0735 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
3.7842 |
3.7842 |
-0.0625 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
3.8467 |
3.8467 |
0.0263 |
0.69 |