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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文
- 成立日期：
- 2020-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8116 |
3.8116 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0552 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
3.8672 |
3.8672 |
0.0899 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
3.7773 |
3.7773 |
-0.0857 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
3.8630 |
3.8630 |
0.0192 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
3.8438 |
3.8438 |
0.0733 |
1.94 |
| 2026-03-26 |
3.7705 |
3.7705 |
-0.0646 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
3.8351 |
3.8351 |
0.0893 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
3.7458 |
3.7458 |
0.0875 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
3.6583 |
3.6583 |
-0.1431 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
3.8014 |
3.8014 |
-0.0068 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
3.8082 |
3.8082 |
-0.1167 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
3.9249 |
3.9249 |
0.0613 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
3.8636 |
3.8636 |
-0.0799 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
3.9435 |
3.9435 |
-0.0096 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
3.9531 |
3.9531 |
-0.0360 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
3.9891 |
3.9891 |
-0.0444 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
4.0335 |
4.0335 |
-0.0061 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
4.0396 |
4.0396 |
0.1025 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
3.9371 |
3.9371 |
-0.0591 |
-1.48 |