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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0369 |
-2.72 |
| 2026-04-01 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0327 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0240 |
1.83 |
| 2026-03-27 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0431 |
3.40 |
| 2026-03-26 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0327 |
-2.51 |
| 2026-03-25 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0517 |
4.14 |
| 2026-03-24 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0385 |
3.18 |
| 2026-03-23 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0902 |
-6.93 |
| 2026-03-20 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0176 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0870 |
-6.19 |
| 2026-03-18 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0131 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0556 |
-3.78 |
| 2026-03-13 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0451 |
-2.97 |
| 2026-03-12 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0154 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0226 |
-1.45 |
| 2026-03-10 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0185 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0018 |
0.12 |